تحلیل تکنیکال
آموزش مقدماتی بورس
آموزش مقدماتی بورس در غرب تهران، و آموزش تحلیل تکنیکال در آموزشگاه اندیشه مانی، در محدوده آریاشهر – صادقیه ارائه میشود.
آموزش مقدماتی بورس و تحلیل تکنیکال اولین قدم برای ورود شما به دنیای معاملات بورس می باشد.
اگر به دنبال آموزش تحلیل تکنیکال در غرب تهران هستید، میتوانید با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان استفاده نمایید.
آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال برای شروع فعالیت در معاملات بورس، شامل : بورس ایران، بورس های خارج از ایران و حتی معاملات رمز ارزها، الزامی است.
مزیت علم بورس را همه افراد، آشنا هستند. پس نیاز به توضیح نیست، اما اینکه از کجا باید آموزش این مبحث باید شروع شود و نقشه راه کدام است؟، بسیار مهم است.
مهمترین موضوع در معاملات بورس، پیش بینی کردن بصورت علمی است. که بازار و معاملات نزولی یا صعودی هستند.
با آموزش تحلیل تکنیکال شما پیش بینی آینده قیمت‌ها را با علم تحلیل بازار، کسب خواهید کرد.
یکی از روش‌های تحلیل بازارهای سرمایه، بررسی نمودار قیمت هر سهم در گذشته می‌باشد که به آن تحلیل تکنیکال می‌گوییم.
برای استفاده از این روش نیاز به یادگیری ابزارها و تکنیک‌های مختلفی داریم که با شرکت در این دوره تکنیک‌های کاربردی را فرا خواهید گرفت و در ادامه برای تسلط بیشتر، دوره‌های تخصصی نیز توسط آموزشگاه اندیشه مانی در دسترس شما عزیزان می‌باشد.
در ضمن پس از پایان هر دوره آموزشی مدرک ارائه میشود. دانشجویان می‌توانند از امکانات کارگاه نیز بهره‌مند شوند.
سر فصل‌های آموزش مقدماتی بورس یا تحلیل تکنیکال
مفاهیم تحلیل تکنیکال
قبل از دوره تحلیل گر پیشرفته بورس باید مباحث دوره مقدماتی بورس یا تحلیل تکنیکال را مسط باشید.
در ابتدا باید اطمینان حاصل کنیم که آیا به کمک تحلیل نمودار قیمت سهام یا ارزها می توانیم به سود برسیم یا اینکه حرکت قیمت ها تنها وابسته به اخبار و شایعات است؟ این مهم را به طور کامل با هم بررسی می کنیم.
دسته بندی تکنیک ها
برای مواجه نشدن با انبوه عنوان هایی که به تکنیک ها نسبت داده می شوند و هر کتاب یا صفحه اینترنتی که باز میکنیم با آنها روبرو میشویم بهتر است با ساختار اصلی و مرزبندی واقعی ابزارهای تکنیکال آشنا شویم.
شناسایی نمودار
آموزش مقدماتی بورس یا تحلیل تکنیکال، با شناخت ماهیت ساده نمودارهای قیمت آشنا خوایم شد که برای پرهیز از شلوغی به ما کمک زیادی میکند.
نمودارهای بورس معمولاً به منظور نمایش تغییرات قیمت سهام طراحی می‌شوند. برای شناسایی نمودار بورس، ابتدا باید متوجه شاخص بورس (مثل شاخص بورس تهران) یا نماد سهم مورد نظر در بازار بورس شوید.
سپس میتوانید با استفاده از یک سایت یا برنامه مرتبط با بازار بورس، نمودار مربوط به آن شاخص یا سهم را مشاهده کنید. نمودار بورس معمولاً یک نمودار شمعی است که نشان دهنده تغییرات قیمت سهام در طول زمان است.
در نمودار شمعی، هر شمع نشان دهنده بازار شدن قیمت سهم در بازه‌ی زمانی خاصی است. بدین صورت که قیمت باز شدن و بسته شدن سهم در آن بازه با یک خط عمودی نمایش داده میشود و جزئیات دیگری مانند بالاترین و پایین‌ترین قیمت در آن بازه با خطوط افقی نشان داده میشود. به عنوان مثال، شمع سبز نشان دهنده افزایش قیمت سهم است و شمع قرمز نشان دهنده کاهش قیمت سهم است.
کندل شناسی
به بررسی اجزای نمودار می پردازیم تا به مرور بتوانیم دید بهتری به رفتار نمدارها داشته باشیم.
کندل شناسی (Candlestick chart) نوعی از نمودارهای مالی است که برای نمایش تحلیل فنی و تغییرات قیمت بازار بورس استفاده میشود. در این نمودار، هر شمع به صورت عمودی رسم شده و نشان دهنده باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک سهم در یک بازه زمانی خاص است.
شمع‌های قرمز (سرخ) نشان‌دهنده کاهش قیمت سهم در طول بازه زمانی مشخصی است و شمع‌های سبز (سبز) نشان دهنده افزایش قیمت سهم در طول بازه زمانی مشخصی هستند. همچنین، طول و ضخامت هر شمع نیز اطلاعاتی درباره‌ی تغییرات قیمت در آن بازه زمانی را نشان می‌دهد.
در کندل شناسی، هر شمع دارای دو بخش است: بخش بالا (Upper Shadow) و بخش پایین (Lower Shadow) که نشان‌دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی مشخصی هستند، و بخش وسط (Body) که نشان‌دهنده باز و بسته شدن قیمت سهم در آن بازه است.
کندل شناسی به دلیل نمایش دقیق تغییرات قیمت سهام و خوانایی بالا، یکی از رایج‌ترین روش‌های نمایش تحلیل فنی در بازار بورس است.
بازه های زمانی
همیشه سعی میکنیم تمام بازه های زمانی که با آن ها آشنا می شوید را بررسی کنیم.
نمودار بورس به طور کلی با نمایش تغییرات قیمت سهام در بازار بورس در یک بازه زمانی خاص کار میکند. این بازه زمانی معمولاً می‌تواند هرچیزی از یک دقیقه تا یک روز، هفته، ماه و حتی سال باشد.
بسته به نرم‌افزارها و سایت‌هایی که شما برای دیدن نمودار استفاده می‌کنید، ممکن است بازه زمانی‌های مختلفی را ارائه دهند. در برخی از نرم‌افزارها، شما میتوانید بازه زمانی نمودار را به دلخواه خود تنظیم کنید.
در هر صورت، با توجه به نوع سرمایه‌گذاری و سبک معامله شما، ممکن است که یک بازه زمانی خاص برای شما مناسب باشد. برای مثال، در صورتی که شما سرمایه‌گذاری کنترل شده و طولانی‌مدت دارید، ممکن است بازه زمانی سالیانه یا ماهانه برای شما مناسب باشد. اما در صورتی که شما سرمایه‌گذاری روزانه و کوتاه‌مدت دارید، بازه زمانی روزانه یا حتی ساعتی مناسب‌تر خواهد بود.
خطوط حساس و روندها
روند نمودار به شکل یک دنباله از نقاط و خطوط است که در آن متغیرهای مختلف پدیده مورد بررسی قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، نمودار مجموعه ای از داده‌هاست که با استفاده از آنها می‌توان روند تغییرات یک یا چند قیمت را در طول زمان نشان داد.
تشخیص پایان روند
با توجه به ویژگی‌هایی که در نمودار بروز می‌دهند، می‌توان نشان داد که آیا یک روند به پایان رسیده است یا خیر. به عنوان مثال، در صورتی که نمودار یک روند به سمت بالا حرکت کرده و سپس از یک نقطه به بعد شروع به کاهش پیدا کند، می‌توان نتیجه گرفت که روندی به پایان رسیده است.
آشنایی با خطوط فیبوناچی
در تحلیل فنی با استفاده از خطوط فیبوناچی، با به کارگیری نسبت‌های مختلف اعداد این سری (مانند 0.236، 0.382، 0.5، 0.618، و 0.786)، خطوطی بر روی نمودار قیمتی سهام، ارز، طلا و … رسم میشود که به عنوان خطوط فیبوناچی شناخته می‌شوند. این خطوط، در تحلیل تکنیکال با هدف پیدا کردن سطوح پشتیبانی و مقاومت برای قیمت‌ها به کار می‌روند. به طور کلی، خطوط فیبوناچی در تحلیل فنی به عنوان ابزاری مفید و پرکاربرد برای پیش‌بینی روند قیمتی در بازار سرمایه شناخته می‌شوند.
فلسفه اندیکاتورها
در آموزش مقدماتی بورس با اندیکاتورها بصورت حرفه ای کار خواهیم کرد.
اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال و فنی به عنوان ابزارهای پرکاربرد برای تحلیل بازار سرمایه شناخته می‌شوند.
این ابزارها توسط تجار و سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها و شناسایی الگوهای بازار به کار گرفته می‌شوند.
فلسفه اصلی پشت استفاده از اندیکاتورها، نظریه این است که بازار سرمایه هیچگاه به طور کامل پیش‌بینی نشده است و هیچ روشی برای پیش‌بینی روند بلندمدت قیمت‌ها وجود ندارد.
با این حال، تحلیل فنی و استفاده از اندیکاتورها، می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا به صورت نمادین به الگوهای بازار پی ببرند و بهبود کنترل خطرات و مدیریت سرمایه خود دست یابند.
همچنین، استفاده از اندیکاتورها می‌تواند به کمک تجار و سرمایه‌گذاران در شناسایی نقاط قوت و ضعف بازار و همین‌طور تشخیص الگوهای قیمتی کمک کند.
به طور خلاصه، استفاده از اندیکاتورها یک روش ساده و قدرتمند برای پیش‌بینی روند بازار و بهبود مدیریت ریسک و سرمایه است که در محافظت از دارایی‌های سرمایه‌ای سرمایه‌گذاران و تجار مؤثر است.
نحوه استفاده از اندیکارتور
استفاده از اندیکاتورها در تحلیل فنی به نوعی به معنای استفاده از متغیرهای اضافی برای پیش‌بینی روند بازار است. در واقع، اندیکاتورها معمولاً براساس داده‌های قیمتی سابق و حجم بازار ساخته می‌شوند و هدف آنها تقسیم و گروه‌بندی روندهای بازار است. در مورد نحوه استفاده از اندیکاتورها، می‌توان گفت که برای استفاده بهینه از آنها، باید به چند مورد توجه داشت:
1- انتخاب اندیکاتور مناسب: هر اندیکاتور برای شناسایی الگوهای خاصی در بازار و برای استفاده در شرایط خاصی طراحی شده است. بنابراین، باید برای هر شرایط بازار، اندیکاتور مناسب را انتخاب کنید. به عنوان مثال، اندیکاتور MACD برای شناسایی تغییرات قیمتی در بازه‌های زمانی بلند مناسب است.
2- تعیین تنظیمات اندیکاتور: برای هر اندیکاتور، تنظیمات شخصی سازی شده‌ای وجود دارد که به محض شروع به کار با بازار، باید آن را تنظیم کنید. برای نمونه، اندیکاتور RSI می‌تواند با توجه به مقیاس زمانی بازار (مثلاً روزانه یا ساعتی) تنظیم شود.
3- تفسیر نمودار: برای استفاده مؤثر از اندیکاتورها، باید توانایی تفسیر نمودار را داشته باشید. برای مثال، اگر MACD نشان دهد که تلاش خرید بیشتری از تلاش فروش وجود دارد، این ممکن است برای پیش‌بینی رشد بازار در آینده مفید باشد.
به طور کلی، برای استفاده از اندیکاتورها، باید دیدگاه و استراتژی منحصر به فرد خود را پیدا کنید و بسته به شرایط بازار، انتخاب کنید. همچنین، در عین حال که استفاده از اندیکاتورها می‌تواند به شما کمک کند تا بازار را بهتر تحلیل کنید، هیچ ابزاری نمی‌تواند به طور دقیق تغییرات بازار در آینده پیش‌بینی کند.
دوره تحلیل تکنیکال شامل موارد دیگری از جمله میانگین متحرک، کاربرد میانگین های متحرک قیمت، استفاده هم زمان از چند اندیکاتور و معرفی انواع الگوهای قیمتی نیز می باشد که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد.
به جهت اهمیت موضوع تاکید و تکرار میکنیم:
با آموزش مقدماتی بورس یا تحلیل تکنیکال شما پیش بینی آینده قیمت‌ها را با علم تحلیل بازار، کسب خواهید کرد.